Что собой представляет метод Вайкоффа в трейдинге, часть первая базовые основы и 3 закона

После тестирования поддержки на SOW слабый рост на узком спреде показывает, что рынок испытывает значительные трудности с продвижением. Эта неспособность к росту может быть связана со слабым спросом, значительным предложением или тем и другим. LPSY представляют собой исчерпание спроса и последние волны дистрибуции крупных операторов перед тем, как уценка начнется всерьез. Тем не менее, работа Вайкоффа предлагает широкий спектр надежных методик торговли, которые основаны на многочисленных теориях рыночные циклы Вайкоффа и принципах.

• Например, ценовой бар с широким спредом, закрывающийся на максимуме, значительно превышающем уровни предыдущих нескольких баров, и сопровождаемый объемом выше среднего, предполагает наличие спроса.
• Непосвященным инвесторам кажется, что произошел разворот, но в действительности только вторая волна покажет силу покупателей, готовность их изменить тенденцию.
• Прошло почти сто лет с момента публикации работы, но метод Вайкоффа и по сей день является востребованным.
• Ход цены должен быть подтвержден объемом.Если цена легко идет вверх, но объемы не подтверждают силу движения, скорее всего это манипулятивное движения для последующих продаж.
• Вайкофф предлагал подход из пяти шагов, с помощью которого можно выбрать инструмент для торговли и решить, покупать его или продавать.

Виды трендов по методу Вайкоффа

Красные круги на изображении выше показывают, как пружина появляется в структуре Вайкоффа. Начальный ложный рывок, противоположный ожидаемому движению цены, используется как подтверждение развертывания цикла. Рывок часто ассоциируется с остановкой, когда учреждения подталкивают цены к очевидным областям стоп-лосса, чтобы найти необходимую ликвидность для выполнения своих ордеров. Пробой верхнего уровня диапазона накопления подтверждает окончание накопления и начало роста (зеленая линия).

Логическая часть метода Вайкоффа

Хотя метод был разработан более ста лет назад, его принципы остаются актуальными и сегодня. Для успешного применения этой методики требуется понимание основных принципов и тщательный анализ рынка. Анализировать малокапитализированные активы может быть напрасной тратой времени, так как они плохо поддаются анализу. Рыночные циклы всегда уникальны и неповторны, но в них всегда есть конкретные стадии, которые также применимы тут, на крипторынке. Spring / UTAD (Springboard/Upthrust after distribution – последняя манипуляция крупного игрока) – выполняется с целью высадки всех лишних игроков с рынка и заключительного набора позиции крупным игроком.

Как использовать метод Вайкоффа? Практическое пособие для новичков

Этот закон обманчиво прост, но для того, чтобы научиться точно оценивать спрос и предложение на гистограммах, а также понимать последствия моделей спроса и предложения, требуется значительная практика. По мнению Вайкоффа, рынок можно понять и предвидеть посредством детального анализа спроса и предложения, который можно установить путем изучения ценового действия, объема и времени. Идеализированная схема того, как он концептуализировал подготовку крупных компаний к бычьим и медвежьим рынкам и их проведение, изображена на рисунке ниже. Фаза B является стадией консолидации, в рамках которой композитный человек накапливает наибольшее количество активов.

Теория рыночного цикла Вайкоффа

Подсчеты на диаграмме «крестики-нолики» используются для измерения причины и прогнозирования степени ее воздействия. Этот принцип является центральным в методе торговли и инвестирования Вайкоффа. Когда спрос превышает предложение, цены растут, а когда предложение превышает спрос, цены падают. Трейдер/аналитик может изучить баланс между спросом и предложением, сравнивая бары цены и объема.

Тесты продажи Wyckoff для распространения

Фиолетовый треугольник показывает, что цена выходит из своего зеленого бычьего тренда и создает боковое движение. Пробитие вниз зеленой линии бычьего тренда — это сигнал о том, что этап Роста, вероятно завершен, и начинается новый этап Распределения. Неожиданно верхний уровень треугольного диапазона разрушается при уменьшении объемов. Здесь вы можете закрыть свою длинную позицию, исходя из предположения, что цена изменится и начнется Снижения. Вайкофф утверждает, что каждая причина на рынке приводит к пропорциональному эффекту. Накопление приводит к повышению и росту цен, а распределение приводит к падению и ценовым уменьшениям.

Например, вы можете купить валютную пару, когда цена пробивает флетовый диапазон через верхний уровень. В противоположность этому, вы можете продавать валютную пару, когда ценовое действие пробивает нижний уровень поддержки области распределения. Вайкофф говорит, что все усилия должны привести к результату на финансовых рынках. Примером отношения «Усилия результата» являются данные об объеме торгов.

Однако объем уменьшается во время пробоя уровня, что предполагает, что это может быть ложное пробите (рывок) до того, как действительно произойдет настоящий прорыв. При перераспределении TR в рамках более крупного нисходящего тренда Фаза А может больше походить на начало накопления TR (например, с кульминационным действием цены и объема в сторону понижения). Однако фазы B–E перераспределения TR можно проанализировать аналогично распределению TR на вершине рынка.

Чтобы воспользоваться преимуществами текущего цикла, у нас должен быть торговый план. Итак, давайте теперь обсудим некоторые правила торговой стратегии Вайкофф, которые помогут вам инициировать сделки и управлять ими в рамках ценового цикла. Понимание различных этапов ценового цикла позволит вам определить следующую наиболее вероятную ценовую тенденцию. Мы можем попытаться купить как можно ближе к началу разметки и попытаться удержать ее как можно ближе к концу.

PSY (preliminary supply) – предварительное предложение , при котором крупные акционеры начинают массово продавать акции после выраженного движения вверх. Объем увеличивается, а спред цен расширяется, сигнализируя о приближении изменения тренда. Появление SOS вскоре после пружины или встряски подтверждает правильность анализа.

Метод Вайкоффа по-прежнему является важной частью программы подготовки выпускников Golden Gate University в Сан-Франциско, США, успешно применяется многими инвесторами в ежедневных сделках на рынке. Кроме занятия биржевой деятельностью, Вайкофф является основателем и редактором извесного финансового издания Wall Street Journal. В 1930 году он основал академию, которая позже стала Американской практикой Вайкоффа. Ричард применил свой метод к финансовым рынкам, в частности к акциям, что позволило значительно увеличить свое состояние. Для создания системы были использованы лучшие торговые методы легендарных финансистов плюс правила и принципы управление капиталом.

Степень накопления или распределения определяет причину, которая разворачивается при последующем выходе из ТР. Внутри торгового диапазона создается причина для дальнейшего развития ценового движения, поэтому нам важно правильно определить, какая фаза сейчас реализуется. Фазы Вайкоффа дают больше понимания о том, как действует рядовой инвестор и крупные участники. Крупный капитал набирает позицию в момент потери надежды мелких инвесторов, покупая все их активы. Далее происходит рост и крупный игрок начинает распродавать свой актив по ценам выше тем же инвесторам, которые вернулись увидев рост. Подобно циклу накопления Вайкоффа, цикл реаккумуляции представляет собой фазу, в которой доминирующие трейдеры накапливают больше акций.

Это намекает на то, что ценовое действие, вероятно, подвергнется коррекции, что и происходит. Если будет большее давление продавцов, вызванное избыточным предложением, мы, скорее всего, увидим снижение цены. Если будет более сильное покупательское давление, вызванное избыточным спросом, мы, вероятно, увидим рост цены.

Эта оценка должна помочь вам решить, стоит ли вообще находиться на рынке, и если да, то открывать длинные или короткие позиции. Вначале я бы хотел сразу  уточнить, что некоторые взгляды и подходы Ричарда Вайкоффа с учётом того, что прошло более 100 лет, конечно уже устарели. В период действия весны начинают пробиваться уровни поддержки, чтобы остановить трейдеров и ввести инвесторов в заблуждение. Мы можем описать это как последнюю попытку купить акции по более низкой цене до начала восходящего тренда. Таким образом, медвежья ловушка побуждает небольших инвесторов отказаться от холдинга своих активов. Переход от рынка, который контролируется одной из сторон к рынку в состоянии равновесия.

После установки ATAS автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы. Ты можешь пользоваться им, сколько посчитаешь нужным, пока не решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS. Нельзя создать робота, который будет торговать по методу Вайкоффа, поскольку он требует человеческого вмешательства и оценки. (3) Цена поднимается на уменьшающихся объемах – признак ослабления спроса.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.